波段交易和日内交易如何选择

日内交易：通常指的是时间短，不留过夜持仓的交易方式，该交易方式承受的市场波动的风险较低。 波段交易：波段交易一般是以时间轴为基本的分析时间级别，并结合日线来进行；一般将止损放得比较宽，对获利仓位一般持续保留，直到交易对象出现中期趋势逆转迹象为止。“让你的利润奔跑”是其处理获利平仓盘的戒条，其基本思路是试图通过单笔交易获得较大利润。 日内交易or波段交易？这是个问题。如果你是一个活跃的交易者，那么日内交易和波段交易就像是一对表兄弟，难以抉择。因为，这两种交易策略都是在利用市场价格波动寻求短期盈利。 日内交易者极具投机性，他们追逐市场，其中不少是高频交易者。日内交易者需要很丰富的市场知识和经验技术。而波段交易者不断尝试寻找价格的反向点，他们本质上带有技术性，大多数时候选择忽略突发新闻的干扰。 那么，这两种交易类型还有什么其它的区别呢？交易者要在其中选择最适合自己的一种类型时，可以看看它们下面的几个主要不同点。 ①需要的投入不同 日内交易需要你在交易时间段非常投入，你甚至没有时间去洗手间。你要不断的分析市场并迅速做出决定。你也可能集中在特定时间交易，比如上午或者下午。当然，也有少数的“勇士”一整天都交易，而且还能盈利。但我从自身经历告诉你，一整天盯着屏幕特别容易引起头痛，这简直要命！ 另外毫无疑问的一点是，如果你进行日内交易，那你肯定没办法同时分心做其它事，比如看看电视、聊聊电话。日内交易绝对是个全职工作。 而波段交易至少会让你有个喘息的时间。尽管你依然要时刻紧盯市场以免出乱子，但是你可以不必像个疯子一样趴在电脑上。我敢说，波段交易可以作为一份兼职来做，同时你还能保持盈利。你可能需要做的交易决定相对少一些，但是波段交易者也需要建立一套完整的交易计划。 ②一天交易多少 日内交易意味着你在同一天开仓和闭仓。你每天可以进行几次甚至几百次交易。我认为，如果你是手动交易，那么交易越多，越容易亏损。所以我通常一天只交易3到5场。 而波段交易不要求你每天都交易。通常，波段交易的频率是2周到3周左右。时间越长，价格的“波段性”越明显。 ③风险 日内交易听起来风险更高，但是它能让交易者有更多掌控权。日内交易者不断注意市场的波动，一旦行情对自己不利时，就可以即时离场。 很多市场上的新闻都发生在非交易时间，这些可能对价格产生影响，而波段交易具有隔夜风险，这比日内交易风险更高。 ④满足感 日内交易是可以很快让我知道交易结果。盈利了我感到开心，亏损了我会反省。每一天的结果都能在当天知晓，而不用辗转反侧感到焦虑。我总能清楚的知道自己近一周、一个月的盈亏状况。 波段交易则需要更多耐心，所以它不符合耐心不够、不喜欢长久的等待的交易者。因为波段交易可能持续数天甚至数月。 ⑤盈利预期 日内交易的时间周期比较小，3、5分钟或者15分钟这样，因此你的盈利期望也应符合这种时间周期。我知道有很多高频交易者每天进行几千次交易，每一次只需盈利一点点。但是，我们只讲大多数普通日内交易者，盈利目标最好是在几个百分比之间。 波段交易的潜在盈利比日内交易大，通常从几个百分比可以一直到20%都有可能。因为波段交易的时间周期要大一些，因此盈利期望也高一些。这也是波段交易有意思的地方。 接下来为大家分享一些专业日内交易员的体验： 日内交易员心得 1. 日内交易，关键点并不是你是不是抓住了每日前十名的涨幅，而是你是不是“Play Defensive”, 你的防守是不是打的很好。防守靠的就是资金管理。而资金管理我把它分为预期管理和止损管理。 2. 预期和止损就是不自我设上限，但是有下限；不追求“正确率”，只追求利润比亏损高；所有的买卖动作都有非情绪化的原因支撑， 不要有任何的“赌一把”心态。 3. 每一次下单，都要有一个理由。无论你的分析方式和过程是什么样的，你的结论都不会是100%正确的。但正确的资金管理会使你即使正确率不高，也不会出现大面积亏损。下单的理由即不是“我渴望从这笔交易赚到多少钱”，也不完全是”在这个位置，下单我最多会亏多少“。而是寻找一个合理的Risk／Reward Ratio，你的最大可能性亏损额要比你的最大可能性利润额要小。 4. 要记住，短线交易，其实就是在拿钱打仗，把这三十万当作你的血肉之躯，别说亏光就死，亏5%就等于你一只手被炸飞了，打仗最重要的事是活下去，不是追求短时间拿人头，没人跟你比人头，笑到最后才是王道。十年以后，你的谈资不该是“当年我一年翻三倍，后来就没有后来了”，而是“下一代去美国读书的钱已经攒好了存银行了，房子贷款付清了，甚至多买了几套”。 5. 最怕在亏损的时候给自己找理由支撑自己的原始论点。把每一次亏损都当作中弹，你中弹在流血，无论在游戏还是现实中，你都需要补血和治疗，而不是觉得自己是义和团，能扛过去，能完成反杀，No zuo no die why you try. 6. 交易逻辑：止损压力必须要小，以图形关键点位判断买卖时机，limit买卖单随缘，关键时刻必须market单出货入货。不要因担心手续费因小失大。 波段交易员心得 1.只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会; 2.总仓别超50%,单(商品)仓位别超30%; 3.尝试建仓,错了止损,对了加仓。 4.再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低。 联系电话：18645789293   QQ:   3004851545       联系人： 曹先生